Kho bạc Nhà nước được cấp mã TD2434020
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 06/2024/GCNTP-VSDC ngày 7/3/2024 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:
Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính
Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-8242243
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 7/3/2024
Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng
Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 35/2024
Mã chứng khoán: TD2434020
Mã ISIN: VNTD24340208
Mệnh giá: 100.000 đồng
Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ
Số lượng chứng khoán đăng ký: 35.000.000 Trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.500.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 7/3/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.
Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận được cấp mã BNT12401
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 87/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 4/3/2024 cho trái phiếu của Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận
Trụ sở chính: 477 – 479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6264 4909
Fax: 028 6264 4908
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 4/3/2024
Vốn điều lệ: 599.060.000.000 đồng
Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận (BNTCH2433001)
Mã chứng khoán: BNT12401
Mã ISIN: VN0BNT124010
Mệnh giá: 100.000.000 đồng
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
Số lượng chứng khoán đăng ký: 12.000 Trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.200.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 5/3/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.
* Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận đăng ký giao dịch trái phiếu BNT12401 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest được cấp mã VPI124001
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 03/2024/GCNTPDN-VSDC ngày 4/3/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
Trụ sở chính: Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 24) 62583535
Fax: (84 24) 62583636
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 4/3/2024
Vốn điều lệ: 2.419.996.170.000 đồng
Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest năm 2023
Mã chứng khoán: VPI124001
Mã ISIN: VNVPI1240010
Mệnh giá: 100.000 đồng
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
Số lượng chứng khoán đăng ký: 6.500.000 Trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký: 650.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 5/3/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.
* Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đăng ký niêm yết trái phiếu VPI124001 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.
Từ ngày 7/3, mã VND122013 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT hết hiệu lực
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Mã chứng khoán: VND122013
Mã ISIN: VNVND1220133
Mệnh giá: 100.000 đồng
Lãi suất: Lãi suất trái phiếu là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
+ Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định. Mức lãi suất cố định trong kỳ tính lãi đầu tiên là 8,2%/năm.
+ Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi. Mức lãi suất áp dụng trong mỗi kỳ tính lãi bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2,6%/năm.
Ngày phát hành: 7/3/2022
Ngày đáo hạn: 7/3/2024
Số lượng hủy đăng ký: 4.000.000 Trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký: 400.000.000.000 đồng
Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 7/3/2024
Kể từ ngày 7/3/2024, mã chứng khoán VND122013, mã ISIN VNVND1220133 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu VND122013.
VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán VND122013 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.
Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán VND122013 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 7/3/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.
Từ ngày 12/3, VSDC ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán DLM
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
Mã chứng khoán: DLM
Mã ISIN: VN000000DLM0
Mệnh giá: 10.000 đồng
Số lượng hủy đăng ký: 1.657.500 Cổ phiếu
Giá trị hủy đăng ký: 16.575.000.000 đồng
Lý do hủy: Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng là doanh nghiệp cổ phần hóa không phải là công ty đại chúng đã hủy đăng ký giao dịch chứng khoán và có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC
Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 19/3/2024
- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 19/3/2024
- Ngày VSDC thực hiện chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán DLM để hủy đăng ký: 13/3/2024
- Kể từ ngày 12/3/2024, VSDC sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán DLM.
Từ ngày 6/3, mã chứng khoán LPB122010LPB122010 hết hiệu lực lưu hành
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021
Mã chứng khoán: LPB122010
Mã ISIN: VNLPB1220109
Mệnh giá: 100.000 đồng
Lãi suất: Lãi suất thả nổi theo công thức sau, Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 1,9%/năm.
Trong đó, Lãi suất tham chiếu có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của các Ngân hàng tham chiếu.
Ngân hàng tham chiếu bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tại ngày xác định lãi suất liên quan.
Ngày phát hành: 28/2/2022
Ngày đáo hạn: 28/2/2029
Số lượng hủy đăng ký: 16.022.095 Trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký: 1.602.209.500.000 đồng
Lý do hủy: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 6/3/2024
- Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 6/3/2024
Kể từ ngày 6/3/2024, mã chứng khoán LPB122010, mã ISIN VNLPB1220109 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu LPB122010.
VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán LPB122010 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.
Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán LPB122010 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 6/3/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.
